תחומי האחריות במסגרת התפקיד
- בניית תקציב שנתי ארגוני – בניית תקציב Top-Down בהתבסס על ניתוח הביצועים של השנה החולפת, גיבוש עקרוני של התקציב הרצוי, איסוף צרכים ותקציבים Bottom-up מהמנהלים וצוותיהם, פריסת התקציב ברמה חודשית, עיבוד ועריכת הנתונים לאישור סופי של הבורד וטעינת התקציב הסופי במערכת הCloud Erp-.
- ניהול ותחזוקת HC – פגישות סנכרון שבועיות עם מש"א, תחזוקת השינויים בכח האדם, עיבוד נתוני כ"א חודשיים לתוך התחזית המתגלגלת, בקרות וניתוחי שכר ושיוכיים פרויקטאליים וחילוץ תובנות ולמידות מהנתונים.
- תקציב מול ביצוע-ברמה רבעונית, מעבר על הביצועים של כלל יחידות הארגון, ניתוח פערי ביצוע, חילוץ תובנות ודיוק התקציב לפי תכניות העבודה העדכניות להמשך השנה.
- ניהול ותחזוקת התחזית המתגלגלת – מעקב ובקרה יומיומיים אחר שינויים תקציביים, תיעוד וניתוח שינויים תקציביים המשפיעים על מסגרת התקציב הארגונית, עדכון התחזית המתגלגלת בהתאם למציאות המשתנה ועיבוד הנתונים לכדי תזרים מזומנים.
- תמיכה ביחידת פיתוח משאבים-שותפות בבניית גראנטים, דיווחים שוטפים והפקת דוחות לפי צרכי המשקיעים, עבודה מסונכרנת עם מנהלות תיקי המשקיעים.
- אחריות על היבטי תזרים – עבודה משותפת עם יחידת פיתוח משאבים וקשרי ממשל לצורך בחינת השלכות גביה ותזרים.
- ייעוץ מקצועי בבניית תקציבים פרויקטאליים – ליווי יחידות קיימות וחדשות בבניית תקציבי עבודה לפרויקטים, סיוע בהכנת התקציב החל משלב החשיבה ועד לשלב גיבוש התקציב הסופי.
- ניתוח מגמות ובניית דוחות ותהליכי בקרה שוטפים בהתאם לצרכי הארגון השונים.